有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

【提出】
2015/04/14 11:31
【資料】
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【項目】
48項目
②【分配の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
期計算期間1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成24年 3月 5日～平成24年 7月23日30
第2特定期間平成24年 7月24日～平成25年 1月22日180
第3特定期間平成25年 1月23日～平成25年 7月22日180
第4特定期間平成25年 7月23日～平成26年 1月22日180
第5特定期間平成26年 1月23日～平成26年 7月22日170
第6特定期間平成26年 7月23日～平成27年 1月22日120

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