有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

③【収益率の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 3月 5日～平成24年 7月23日	△2.0
第2特定期間	平成24年 7月24日～平成25年 1月22日	7.0
第3特定期間	平成25年 1月23日～平成25年 7月22日	△5.7
第4特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月22日	△4.1
第5特定期間	平成26年 1月23日～平成26年 7月22日	6.4
第6特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月22日	△2.1

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。