有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア・ソブリン・オープン マザーファンド	17,695,491	1.7725	31,366,091	1.7818	31,529,825	99.89

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.89
合計		99.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。