有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	257,000.00	30,365,706	30,387,680	96.27
	アメリカ・ドル	売建	515,000.00	60,835,680	60,891,020	△192.91

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。