有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

(1)【投資状況】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,529,825	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,417	0.10
合計(純資産総額)		31,564,242	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	30,387,680	96.27
	売建	―	60,891,020	△192.91

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。