BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年9月25日: 8796万
2013年3月25日 +43.24%: 1億2600万
2013年9月25日 -88.54%: 1443万
2014年3月25日 +37.79%: 1989万
2014年9月25日 -46.53%: 1063万
2015年3月25日 -71.29%: 305万
2015年9月25日 -0.72%: 303万
2016年3月25日 +370.91%: 1427万
2016年9月26日 +74.85%: 2496万
2017年3月27日 -90.48%: 237万
2017年9月25日 +234.08%: 794万
2018年3月26日 -41.86%: 461万
2018年9月25日 +46.06%: 674万
2019年3月25日 -52.51%: 320万
2019年9月25日 -54.67%: 145万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額千円千円流動資産預金444,415前払費用9,735未収委託者報酬199,126未収運用受託報酬61,919未収収益151,265 未収入金 3立替金258流動資産計866,724固定資産投資その他の資産10,605長期差入保証金4,605その他6,000固定資産計10,605資産合計877,329

期別			第22期中間会計期間末(2019年6月30日現在)
		役員賞与引当金		6,333
		流動負債計		450,863
	固定負債

e border="0" width="629">期別第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部科目注記

2019/12/20 9:57

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額千円千円千円千円流動資産預金*1 899,569 963,987前払費用 6,619 5,803未収委託者報酬 347,529 262,888未収運用受託報酬 133,177 122,500未収収益 212,728 137,405未収入金 4,398 5,486未収消費税等 - 11,239立替金 - 258流動資産計 1,604,022 1,509,569 固定資産投資その他の資産 13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計 13,538 13,317資産合計 1,617,560 1,522,887

期別	第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
役員賞与引当金		32,158		17,404
流動負債計		658,297		654,410
固定負債

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/12/20 9:57