BNPパリバアジア・ボンド・ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/06/26 12:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

「BNPパリバアジア・ボンド・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間	第24期自平成26年3月26日至平成26年4月25日	第25期自平成26年4月26日至平成26年5月26日	第26期自平成26年5月27日至平成26年6月25日
収益分配金 (税込み/1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	723,128,440円	692,655,813円	662,312,291円
期末受益権口数	759,659,227口	722,764,945口	689,812,719口
期末基準価額 (分配後/1万口当たり)	9,519円	9,583円	9,601円
期中騰落率	0.5%	1.1%	0.6%

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