有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率1.134% (税抜1.05%)
	委託会社	年率0.3456%(税抜0.32%)
配分	販売会社	年率0.756% (税抜0.70%)
	受託会社	年率0.0324%(税抜0.03%)

② 上記の他、指定投資信託証券について、以下の運用報酬がかかります。(平成26年4月末現在)
・パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア(Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares):純資産総額に対して実質最大年率0.35%の運用報酬
・フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定):純資産総額に対して年率0.216%(税抜0.20%)
指定投資信託証券の運用報酬を加味した当ファンドの実質的な信託報酬は、概ね年率1.484%程度(税抜1.40%)となります。なお、実質的な信託報酬は目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
③ ①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
④ ①の信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。