シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 392,036,597 |
| 派生商品評価勘定 | 13,365 |
| 流動資産合計 | 392,036,597 |
| 資産合計 | 392,036,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 745,992 |
| 未払受託者報酬 | 17,998 |
| 未払委託者報酬 | 593,923 |
| その他未払費用 | 35,986 |
| 流動負債合計 | 647,907 |
| 負債合計 | 647,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 406,331,755 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,943,065 |
| （分配準備積立金） | 6,083,011 |
| 元本等合計 | 391,388,690 |
| 純資産合計 | 391,388,690 |
| 負債純資産合計 | 392,036,597 |
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