日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2013年4月24日
- 359億2372万
- 2014年4月24日 -61.94%
- 136億7431万
- 2015年4月24日 -20.25%
- 109億492万
- 2016年4月25日 -43.45%
- 61億6670万
- 2017年4月24日 -13.11%
- 53億5816万
- 2018年4月24日 +9.78%
- 58億8203万
- 2019年4月24日 -11.16%
- 52億2561万
- 2020年4月24日 -20.45%
- 41億5718万
- 2021年4月26日 +40.57%
- 58億4383万
個別
- 2013年4月24日
- 359億2372万
- 2014年4月24日 -61.94%
- 136億7431万
- 2015年4月24日 -20.25%
- 109億492万
- 2016年4月25日 -43.45%
- 61億6670万
- 2017年4月24日 -13.11%
- 53億5816万
- 2018年4月24日 +9.78%
- 58億8203万
- 2019年4月24日 -11.16%
- 52億2561万
- 2020年4月24日 -20.45%
- 41億5718万
- 2021年4月26日 +40.57%
- 58億4383万