日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2012年10月24日
- 12億3090万
個別
- 2013年10月24日
- 58億4413万
- 2014年10月24日 -77.46%
- 13億1728万
- 2015年10月24日 -19.84%
- 10億5593万
- 2016年10月25日 -72.95%
- 2億8560万
- 2017年10月24日 +1.14%
- 2億8886万
- 2018年10月24日 -40.65%
- 1億7144万
- 2019年10月24日 +52.04%
- 2億6066万
- 2020年10月24日 +16.05%
- 3億250万
- 2021年10月26日 -16.67%
- 2億5208万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/01/25 9:01
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 36,485,619 13,429,494 剰余金減少額又は欠損金増加額 302,503,053 252,086,545 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 302,503,053 252,086,545 分配金 - -
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