日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2012年10月24日
- -7億6172万
個別
- 2013年10月24日
- 1億3405万
- 2014年10月24日 -8.24%
- 1億2300万
- 2015年10月24日
- -6992万
- 2016年10月25日
- -1796万
- 2017年10月24日
- 7619万
- 2018年10月24日
- -380万
- 2019年10月24日 -432.53%
- -2023万
- 2020年10月24日
- 1億840万
- 2021年10月26日
- -123万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/01/25 9:01
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) 1,180,114,033 72,545,628 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 108,409,987 △1,239,517 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,262,569,241 4,128,217,636
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