有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年4月24日現在) | 第6期 (平成30年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,340,240,980 | 5,881,035,729 |
| 未収入金 | 17,920,316 | 1,000,006 |
| 流動資産合計 | 5,358,161,296 | 5,882,035,735 |
| 資産合計 | 5,358,161,296 | 5,882,035,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,920,316 | 1,000,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,062 | 2,288,860 |
| 未払委託者報酬 | 47,018,569 | 52,316,644 |
| その他未払費用 | 658,804 | 731,983 |
| 流動負債合計 | 67,654,751 | 56,337,493 |
| 負債合計 | 67,654,751 | 56,337,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,834,475,898 | ※1 2,442,092,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,030,647 | 3,383,605,307 |
| (分配準備積立金) | 2,568,193,710 | 2,991,075,178 |
| 元本等合計 | 5,290,506,545 | 5,825,698,242 |
| 純資産合計 | 5,290,506,545 | 5,825,698,242 |
| 負債純資産合計 | 5,358,161,296 | 5,882,035,735 |
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