トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 591,235,689 | 452,972,678 |
| 投資信託受益証券 | 6,524,968,528 | 15,950,520,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,596 | 1,001,795 |
| 未収利息 | 811 | 587 |
| 流動資産計 | 7,117,206,624 | 16,404,495,219 |
| 資産の部合計 | 7,117,206,624 | 16,404,495,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 267,295,291 | 248,931,679 |
| 未払解約金 | 131,089,855 | 7,448,454 |
| 未払受託者報酬 | 619,292 | 1,695,668 |
| 未払委託者報酬 | 12,385,688 | 33,913,311 |
| その他未払費用 | 206,371 | 565,166 |
| 流動負債計 | 411,596,497 | 292,554,278 |
| 負債の部合計 | 411,596,497 | 292,554,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,867,808 | 2,305,354,695 |
| （分配準備積立金） | 135,342,787 | 110,323,470 |
| 元本 | 6,103,742,319 | 13,806,586,246 |
| 元本等合計 | 6,705,610,127 | 16,111,940,941 |
| 純資産の部合計 | 6,705,610,127 | 16,111,940,941 |
| 負債・純資産合計 | 7,117,206,624 | 16,404,495,219 |
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