野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,841,869 | 11,333,297 |
| 親投資信託受益証券 | 774,497,582 | 586,900,491 |
| 未収利息 | 30 | 20 |
| 流動資産計 | 789,339,481 | 598,233,808 |
| 資産の部合計 | 789,339,481 | 598,233,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,841,220 | 3,605,760 |
| 未払解約金 | 2,920,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,331 | 81,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,462 | 1,631,012 |
| その他未払費用 | 4,039 | 3,374 |
| 流動負債計 | 9,893,252 | 5,321,707 |
| 負債の部合計 | 9,893,252 | 5,321,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,870,000 | 600,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,423,771 | -8,047,899 |
| 元本等合計 | 779,446,229 | 592,912,101 |
| 純資産の部合計 | 779,446,229 | 592,912,101 |
| 負債・純資産合計 | 789,339,481 | 598,233,808 |
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