野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,170,735 | 1,932,615 |
| 親投資信託受益証券 | 190,694,784 | 149,042,415 |
| 流動資産計 | 192,865,519 | 150,975,030 |
| 資産の部合計 | 192,865,519 | 150,975,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,020 | 1,081,380 |
| 未払受託者報酬 | 25,948 | 23,003 |
| 未払委託者報酬 | 518,936 | 459,993 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,019 | 905 |
| 流動負債計 | 1,770,926 | 1,565,283 |
| 負債の部合計 | 1,770,926 | 1,565,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,170,000 | 180,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,075,407 | -30,820,253 |
| 元本等合計 | 191,094,593 | 149,409,747 |
| 純資産の部合計 | 191,094,593 | 149,409,747 |
| 負債・純資産合計 | 192,865,519 | 150,975,030 |
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