野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,420,164 | 1,353,025 |
| 親投資信託受益証券 | 127,011,189 | 100,507,574 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 128,531,353 | 101,860,599 |
| 資産の部合計 | 128,531,353 | 101,860,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 878,520 | 770,940 |
| 未払受託者報酬 | 17,873 | 14,907 |
| 未払委託者報酬 | 357,442 | 298,061 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 678 | 576 |
| 流動負債計 | 1,254,513 | 1,084,485 |
| 負債の部合計 | 1,254,513 | 1,084,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,420,000 | 128,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,143,160 | -27,713,886 |
| 元本等合計 | 127,276,840 | 100,776,114 |
| 純資産の部合計 | 127,276,840 | 100,776,114 |
| 負債・純資産合計 | 128,531,353 | 101,860,599 |
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