円のチカラ12-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,265,013 | 46,562,573 |
| 国債証券 | － | 200,081,222 |
| 社債券 | 1,407,324,421 | 1,103,376,783 |
| 未収利息 | 5,204,260 | 3,247,274 |
| 前払費用 | － | 294,246 |
| その他未収収益 | 470,771 | 217,084 |
| 流動資産計 | 1,479,264,465 | 1,353,779,182 |
| 資産の部合計 | 1,479,264,465 | 1,353,779,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,651,785 | 3,351,826 |
| 未払受託者報酬 | 232,850 | 218,269 |
| 未払委託者報酬 | 4,035,880 | 3,783,175 |
| その他未払費用 | 15,917 | 15,080 |
| 流動負債計 | 7,936,432 | 7,368,350 |
| 負債の部合計 | 7,936,432 | 7,368,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,714,094 | 1,340,730,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,613,939 | 5,680,233 |
| 元本等合計 | 1,471,328,033 | 1,346,410,832 |
| 純資産の部合計 | 1,471,328,033 | 1,346,410,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,479,264,465 | 1,353,779,182 |
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