- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年10月28日現在) | 第4期 (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,745,411 | 66,265,013 |
| 社債券 | 1,514,727,875 | 1,407,324,421 |
| 未収利息 | 6,021,310 | 5,204,260 |
| その他未収収益 | 253,360 | 470,771 |
| 流動資産合計 | 1,583,747,956 | 1,479,264,465 |
| 資産合計 | 1,583,747,956 | 1,479,264,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,891,165 | 3,651,785 |
| 未払解約金 | 4,006,962 | - |
| 未払受託者報酬 | 246,620 | 232,850 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,433 | 4,035,880 |
| その他未払費用 | 17,176 | 15,917 |
| 流動負債合計 | 12,436,356 | 7,936,432 |
| 負債合計 | 12,436,356 | 7,936,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,556,466,023 | 1,460,714,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,845,577 | 10,613,939 |
| 元本等合計 | 1,571,311,600 | 1,471,328,033 |
| 純資産合計 | 1,571,311,600 | 1,471,328,033 |
| 負債純資産合計 | 1,583,747,956 | 1,479,264,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
