みずほバリュー&リカバリー(繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年4月9日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 335,286,203 |
| 投資信託受益証券 | 8,005,512,477 |
| 親投資信託受益証券 | 250,417,830 |
| 未収入金 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 412 |
| 流動資産合計 | 8,741,216,922 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,741,216,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 38,662,228 |
| 未払解約金 | 121,558,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,304 |
| 未払委託者報酬 | 69,030,530 |
| その他未払費用 | 604,127 |
| 流動負債合計 | 231,827,403 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 231,827,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,443,704,732 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,065,684,787 |
| （分配準備積立金） | 1,966,324,660 |
| 元本等合計 | 8,509,389,519 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,509,389,519 |
| 負債純資産合計 | 8,741,216,922 |
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