ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-04

ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-04の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年4月12日: 106億7616万
2014年4月14日 -63.98%: 38億4569万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
貸倒引当金		-	△244
流動資産計		12,359	14,231
固定資産

(単位:百万円)

2014/07/14 10:25

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