有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成25年4月12日現在) | 第2期 (平成26年4月14日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 109 | 5,328,190 | |||||||||
| コール・ローン | 545,130,765 | 367,853,240 | |||||||||
| 社債券 | 9,779,130,177 | 3,375,654,739 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,470,095 | 11,677,590 | |||||||||
| 未収入金 | 227,133,600 | - | |||||||||
| 未収利息 | 112,296,951 | 37,047,353 | |||||||||
| 前払費用 | - | 4,228 | |||||||||
| その他未収収益 | - | 48,127,752 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,676,161,697 | 3,845,693,092 | |||||||||
| 資産合計 | 10,676,161,697 | 3,845,693,092 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 368,661,496 | 17,042,964 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 28,409,310 | 3,473,240 | |||||||||
| 未払解約金 | 243,943,770 | 34,198,180 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,650,035 | 972,839 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 79,499,987 | 29,184,066 | |||||||||
| その他未払費用 | 825,300 | 623,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 723,989,898 | 85,494,989 | |||||||||
| 負債合計 | 723,989,898 | 85,494,989 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,469,770,000 | 3,473,240,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,401,799 | 286,958,103 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 9,952,171,799 | 3,760,198,103 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,952,171,799 | 3,760,198,103 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,676,161,697 | 3,845,693,092 | |||||||||
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