有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率 (%)	種類	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	CHINA PRECIOUS METAL RES 7.25% 2018/2/4	ケイマン諸島	2018/ 2/4	7.250000	社債券	423,360,000	100.14	423,955,350	59.87	253,486,800	7.15
2	AU OPTRONICS CORP 0% 2015/10/13	台湾	2015/ 10/13	-	社債券	205,220,000	78.18	160,456,387	107.00	219,585,400	6.20
3	VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.5% 2016/07/13	ジャージィー	2016/ 7/13	5.500000	社債券	205,220,000	97.93	200,987,337	100.90	207,066,980	5.84
4	TATA STEEL LTD 4.5% 2014/11/21	インド	2014/ 11/21	4.500000	社債券	205,220,000	95.00	194,959,000	100.75	206,759,150	5.84
5	CHINA OVRES FIN KY 4 2021/02/04	ケイマン諸島	2021/ 2/4	-	社債券	205,220,000	99.00	203,167,800	99.98	205,193,321	5.79
6	CAPITALAND LTD 2.95% 2022/06/20	シンガポール	2022/ 6/20	2.950000	社債券	204,400,000	95.37	194,946,500	99.50	203,378,000	5.74
7	CELLTRION INC 2.75% 2018/03/27	韓国	2018/ 3/27	2.750000	社債券	205,220,000	100.00	205,220,000	90.00	184,698,000	5.21
8	WELSPUN CORP LTD 4.5% 2014/10/17	インド	2014/ 10/17	4.500000	社債券	184,698,000	86.75	160,225,515	99.50	183,774,510	5.19
9	VIDEOCON INDUSTRIES LTD 6.75% 2015/12/16	インド	2015/ 12/16	6.750000	社債券	236,003,000	84.17	198,652,960	75.74	178,772,272	5.05
10	SINTEX INDUSTRIES LTD 7.5% 2017/11/28	インド	2017/ 11/28	7.500000	社債券	205,220,000	100.00	205,220,000	84.35	173,113,331	4.89
11	FUFENG GROUP LTD 3% 2018/11/27	ケイマン諸島	2018/ 11/27	3.000000	社債券	163,900,000	98.12	160,826,874	101.52	166,399,475	4.70
12	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 1% 2021/04/02	バミューダ	2021/ 4/2	1.000000	社債券	153,915,000	100.74	155,069,362	104.74	161,225,962	4.55
13	LINC ENERGY LTD 7% 2018/04/10	オーストラリア	2018/ 4/10	7.000000	社債券	153,915,000	84.66	130,314,700	97.00	149,297,550	4.21
14	PALADIN ENERGY LTD 3.625% 2015/11/04	オーストラリア	2015/ 11/4	3.625000	社債券	153,915,000	79.00	121,592,850	91.00	140,062,650	3.95
15	CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 7.25% 2017/09/24	ケイマン諸島	2017/ 9/24	7.250000	社債券	114,730,000	100.00	114,730,000	102.20	117,254,060	3.31
16	TATA POWER CO LTD 1.75% 2014/11/21	インド	2014/ 11/21	1.750000	社債券	102,610,000	98.25	100,814,325	107.70	110,510,970	3.12
17	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 0% 2019/02/20	ケイマン諸島	2019/ 2/20	-	社債券	105,840,000	99.25	105,046,200	98.25	103,987,800	2.94
18	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 2.5% 2017/10/04	モーリシャス	2017/ 10/4	2.500000	社債券	102,610,000	91.65	94,042,065	98.95	101,532,595	2.87
19	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD 5.75% 2017/09/08	インド	2017/ 9/8	5.750000	社債券	102,610,000	85.50	87,731,550	86.50	88,757,650	2.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	89.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。