- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 平成24年4月13日 至 平成25年4月12日) | 第2期 (自 平成25年4月13日 至 平成26年4月14日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 663,153,647 | 305,346,942 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 1,473,171,124 | △183,495,300 | |||||||||
| 為替差損益 | △437,077,380 | △20,609,916 | |||||||||
| その他収益 | 1 | 48,127,778 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,699,247,392 | 149,369,504 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 募集手数料 | 730,638,720 | - | |||||||||
| 受託者報酬 | 9,611,019 | 3,368,686 | |||||||||
| 委託者報酬 | 288,330,384 | 101,060,294 | |||||||||
| その他費用 | 5,020,783 | 2,566,456 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,033,600,906 | 106,995,436 | |||||||||
| 営業利益 | 665,646,486 | 42,374,068 | |||||||||
| 経常利益 | 665,646,486 | 42,374,068 | |||||||||
| 当期純利益 | 665,646,486 | 42,374,068 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 482,401,799 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,835,377 | 234,344,524 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,835,377 | 234,344,524 | |||||||||
| 分配金 | 28,409,310 | 3,473,240 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,401,799 | 286,958,103 | |||||||||
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