先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月18日 至 2013年10月17日 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -187,689 | 672,960 |
| 為替差損益 | -110,588 | -73,024 |
| 営業収益合計 | -298,277 | 599,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,392 | 2,404 |
| 委託者報酬 | 73,117 | 74,114 |
| その他費用 | 366 | 370 |
| 営業費用合計 | 75,875 | 76,888 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -374,152 | 523,048 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -374,152 | 523,048 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -374,152 | 523,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,483,764 | 1,946,812 |
| 分配金 | 60,000 | 60,000 |
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