- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年4月17日) | 9,779,930 | 9,779,930 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月17日) | 10,025,375 | 10,025,375 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月17日) | 11,917,916 | 11,927,916 | 1.1918 | 1.1928 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月17日) | 11,483,764 | 11,493,764 | 1.1484 | 1.1494 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月17日) | 11,946,812 | 11,956,812 | 1.1947 | 1.1957 |
| 平成26年5月末日 | 11,928,019 | - | 1.1928 | - |
| 6月末日 | 12,020,388 | - | 1.2020 | - |
| 7月末日 | 12,073,317 | - | 1.2073 | - |
| 8月末日 | 12,225,644 | - | 1.2226 | - |
| 9月末日 | 12,453,769 | - | 1.2454 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年10月17日) | 12,490,360 | 12,500,360 | 1.2490 | 1.2500 |
| 10月末日 | 12,656,829 | - | 1.2657 | - |
| 11月末日 | 13,598,676 | - | 1.3599 | - |
| 12月末日 | 13,640,113 | - | 1.3640 | - |
| 平成27年1月末日 | 13,024,735 | - | 1.3025 | - |
| 2月末日 | 13,146,259 | - | 1.3146 | - |
| 3月末日 | 13,007,468 | - | 1.3007 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年4月17日) | 13,024,669 | 13,034,669 | 1.3025 | 1.3035 |
| 4月末日 | 13,145,409 | - | 1.3145 | - |
| 5月末日 | 13,268,542 | - | 1.3269 | - |
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