DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,853,000 |
| 投資信託受益証券 | 2,936,342,360 |
| 未収入金 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 66 |
| その他未収収益 | 887,037 |
| 流動資産合計 | 2,997,082,463 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,997,082,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,702,817 |
| 未払解約金 | 20,092,700 |
| 未払受託者報酬 | 77,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,854 |
| その他未払費用 | 946,497 |
| 流動負債合計 | 39,167,126 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,167,126 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,940,563,413 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,351,924 |
| （分配準備積立金） | 47,543,604 |
| 元本等合計 | 2,957,915,337 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,957,915,337 |
| 負債純資産合計 | 2,997,082,463 |
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