資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/05/30 9:01
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提出理由

「DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第45期 (平成28年2月23日～平成28年3月22日)	第46期 (平成28年3月23日～平成28年4月22日)	第47期 (平成28年4月23日～平成28年5月23日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	80円	80円	80円
期末純資産総額	521,728,242円	498,011,774円	492,315,116円
期末受益権口数	654,914,590口	615,959,728口	612,800,491口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,966円	8,085円	8,034円
期中騰落率	3.4%	2.5%	0.4%

計算期間	第45期 (平成28年2月23日～平成28年3月22日)	第46期 (平成28年3月23日～平成28年4月22日)	第47期 (平成28年4月23日～平成28年5月23日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	200円	200円	200円
期末純資産総額	126,400,351円	123,155,424円	131,083,110円
期末受益権口数	120,424,886口	118,956,442口	127,331,832口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,496円	10,353円	10,295円
期中騰落率	2.4%	0.5%	1.4%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。