有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,037,442,005	円
Ⅱ 負債総額	2,398,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,043,926	円
Ⅳ 発行済口数	1,078,958,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9593	円
(1万口当たり純資産額)	(9,593	円)

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	191,602,420	円
Ⅱ 負債総額	83,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,518,463	円
Ⅳ 発行済口数	146,303,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3091	円
(1万口当たり純資産額)	(13,091	円)