有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

(1)【投資状況】
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	599,547,285	99.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,583,169	0.59
合計(純資産総額)		603,130,454	100.00

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	142,554,915	98.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,193,827	1.52
合計(純資産総額)		144,748,742	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。