メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,749 | 363,917 |
| 親投資信託受益証券 | 100,642,571 | 134,732,240 |
| 流動資産合計 | 100,805,320 | 135,096,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,805,320 | 135,096,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,768 | 4,232 |
| 未払委託者報酬 | 122,806 | 137,691 |
| その他未払費用 | 3,631 | 4,333 |
| 流動負債合計 | 130,205 | 346,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,205 | 346,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 675,115 | 34,749,901 |
| （分配準備積立金） | 2,718,931 | 34,749,901 |
| 元本等合計 | 100,675,115 | 134,749,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,675,115 | 134,749,901 |
| 負債純資産合計 | 100,805,320 | 135,096,157 |
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