Navioブラジル債券ファンドの流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年9月18日
- 393万
- 2013年3月18日 +398.87%
- 1961万
- 2013年9月18日 +94.37%
- 3813万
- 2014年3月18日 -1.09%
- 3771万
- 2014年9月18日 -14.95%
- 3207万
- 2016年9月20日 +165.47%
- 8515万
- 2017年3月21日 +56.45%
- 1億3322万
- 2017年9月19日 +49.22%
- 1億9881万
- 2018年3月19日 -45.98%
- 1億738万
- 2018年9月18日 -17.81%
- 8826万
- 2019年3月18日 +27.32%
- 1億1237万
- 2019年9月18日 -2.06%
- 1億1006万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/17 9:38
注記表[令和 1年 9月18日現在] 未収利息 - 流動資産合計 9,936,834,793 資産合計 9,936,834,793
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