Navioブラジル債券ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/12/17 9:38

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月18日現在]
元本等合計	9,934,424,488
純資産合計	9,934,424,488
負債純資産合計	9,936,834,793

注記表

2019/12/17 9:38