有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 当期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 116 | 93 | |
| 有価証券売買等損益 | 707,246 | 4,515,519 | |
| 営業収益合計 | 707,362 | 4,515,612 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,223 | 7,725 | |
| 委託者報酬 | ※1 300,314 | ※1 281,897 | |
| その他費用 | 800 | 753 | |
| 営業費用合計 | 309,337 | 290,375 | |
| 営業利益 | 398,025 | 4,225,237 | |
| 経常利益 | 398,025 | 4,225,237 | |
| 当期純利益 | 398,025 | 4,225,237 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △451,821 | 344,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,381,428 | △9,692,871 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,182,627 | 3,998,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,182,627 | 3,998,387 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,467,993 | 2,075,533 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,467,993 | 2,075,533 | |
| 分配金 | ※2 875,923 | ※2 735,559 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,692,871 | △4,624,551 | |
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