有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アムンディ・インディア・ボンド・ファンド-I2Jクラス	20,863.43	207,069,542
投資信託受益証券 合計		20,863.43	207,069,542
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	296,406	301,859
親投資信託受益証券 合計		296,406	301,859
合計		317,269.43	207,371,401

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。