有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 当期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 45,831,659 | 49,868,808 | |
| 受取利息 | 7,518 | 7,815 | |
| 有価証券売買等損益 | 52,107,866 | 77,999,437 | |
| 営業収益合計 | 97,947,043 | 127,876,060 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 199,408 | 244,925 | |
| 委託者報酬 | 5,284,148 | 6,490,583 | |
| その他費用 | 14,902 | 18,306 | |
| 営業費用合計 | 5,498,458 | 6,753,814 | |
| 営業利益 | 92,448,585 | 121,122,246 | |
| 経常利益 | 92,448,585 | 121,122,246 | |
| 当期純利益 | 92,448,585 | 121,122,246 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △82,778 | 1,653,516 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,103,649 | 46,354,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,702,248 | 12,942,780 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,744 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,504 | 12,942,780 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,128 | 4,283,384 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 631,043 | 4,283,384 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,085 | - | |
| 分配金 | ※1 28,095,695 | ※1 31,004,616 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,354,139 | 143,477,649 | |
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