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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

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【提出】: 2014/12/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		シンガポール	1,179,098,904	97.69
親投資信託受益証券		日本	901,683	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	26,979,080	2.24
	純資産総額		1,206,979,667	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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