剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 9 期自 平成28年 3月19日至 平成28年 9月20日	第 10 期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10	30
期首剰余金又は期首欠損金(△)		243	772
剰余金増加額又は欠損金減少額		562	482
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	562	482
剰余金減少額又は欠損金増加額		77	511
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77	511
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772	708

2017/06/20 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 9 期(自 平成28年3月19日 至 平成28年9月20日)

2017/06/20 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年3月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,227,668,014	1,574,474,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		114,490,033	28,959,800

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/06/20 9:12