有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、純資産総額に以下に定める率を乗じて得た金額とします。

当該平均値	信託報酬率	内 訳
		委託会社	販売会社	受託会社
0.6%以上	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.216%※ (税抜 年0.2%)	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.3%以上 0.6%未満	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.15%以上 0.3%未満	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)
0.05%以上 0.15%未満	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.0378%※ (税抜 年0.035%)	年0.0054%※ (税抜 年0.005%)
0.01%以上 0.05%未満	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.00216%※ (税抜 年0.002%)	年0.0054%※ (税抜 年0.005%)	年0.00324%※ (税抜 年0.003%)
0.005%以上 0.01%未満	年0.0054%※ (税抜 年0.005%)	年0.00108%※ (税抜 年0.001%)	年0.0027%※ (税抜 年0.0025%)	年0.00162%※ (税抜 年0.0015%)
0.005%未満	年0.00108%※ (税抜 年0.001%)	年0.000216%※ (税抜 年0.0002%)	年0.00054%※ (税抜 年0.0005%)	年0.000324%※ (税抜 年0.0003%)

委託会社は、信託報酬から販売会社に対し販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって実質的な信託報酬の配分は、上記の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。