新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,247 | 140,148 |
| 投資信託受益証券 | 9,904,947 | 12,425,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 10,020,195 | 12,566,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,020,195 | 12,566,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,000 | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 303 |
| 未払委託者報酬 | 8,305 | 9,796 |
| その他未払費用 | 357 | 368 |
| 流動負債合計 | 48,912 | 50,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,912 | 50,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,717 | 2,516,515 |
| （分配準備積立金） | 3,309,814 | 3,890,281 |
| 元本等合計 | 9,971,283 | 12,516,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,971,283 | 12,516,515 |
| 負債純資産合計 | 10,020,195 | 12,566,982 |
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