剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/06/04 9:33
第3特定期間自 平成25年 3月 8日至 平成25年 9月 9日 第4特定期間自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月 7日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △10,539,828 △772,406 期首剰余金又は期首欠損金(△) △51,886,650 △67,214,193 剰余金増加額又は欠損金減少額 38,336,547 21,319,421 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,336,547 21,319,421 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,623,815 125,294 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,623,815 125,294 分配金 *15,797,543 *13,946,868 期末剰余金又は期末欠損金(△) △67,214,193 △71,897,935 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2014/06/04 9:33
[重要な会計方針]前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日) 当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当期末残高 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 566,500 566,500 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 179,830 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 当期末残高 5,718,662 5,718,662 繰越利益剰余金 当期首残高 3,274,591 3,489,496 当期変動額 剰余金の配当 △33,000 △33,000 当期純利益 247,904 374,132 当期変動額 剰余金の配当 △33,000 △33,000 当期純利益 247,904 374,132 当期変動額 剰余金の配当 △33,000 △33,000 当期純利益 247,904 374,132 当期変動額 剰余金の配当 △33,000 △33,000 当期純利益 247,904 374,132
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ・普通株式の配当に関する事項2014/06/04 9:33
当事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)配当金の総額 33,000千円 効力発生日 平成24年6月26日 配当の原資 利益剰余金
(1)発行済株式に関する事項 - #4 注記表（連結）
- 2014/06/04 9:33
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/06/04 9:33
注記表期 別 注記番号 平成25年 9月 9日現在 平成26年 3月 7日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 409,075,509 274,276,338 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 54,828,392 42,518,059
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