有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成25年 9月 9日現在) | 第4特定期間末 (平成26年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,567,559 | 58,793,583 |
| 投資信託受益証券 | 341,789,020 | 231,060,985 |
| 親投資信託受益証券 | 331,915,924 | 226,611,578 |
| 未収入金 | - | 15,211,580 |
| 未収利息 | 71 | 78 |
| 流動資産合計 | 727,272,574 | 531,677,804 |
| 資産合計 | 727,272,574 | 531,677,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,570,303 | 1,149,493 |
| 未払解約金 | 5,723,480 | 26,279,110 |
| 未払受託者報酬 | 69,818 | 47,890 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,893 | 1,340,869 |
| その他未払費用 | 16,736 | 11,472 |
| 流動負債合計 | 9,335,230 | 28,828,834 |
| 負債合計 | 9,335,230 | 28,828,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 785,151,537 | *1 574,746,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,214,193 | △71,897,935 |
| (分配準備積立金) | 7,685,802 | 2,633,254 |
| 元本等合計 | 717,937,344 | 502,848,970 |
| 純資産合計 | *3 717,937,344 | *3 502,848,970 |
| 負債純資産合計 | 727,272,574 | 531,677,804 |