有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

【提出】
2014/06/04 9:33
【資料】
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【項目】
55項目
(平成26年 3月31日現在)

日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

Ⅰ 資産総額491,101,908
Ⅱ 負債総額3,365,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,736,830
Ⅳ 発行済数量561,238,379
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8690


日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額45,107,898
Ⅱ 負債総額45,501
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,062,397
Ⅳ 発行済数量51,550,000
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8741


(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額334,645,696
Ⅱ 負債総額20,002,400
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,643,296
Ⅳ 発行済数量272,630,603
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1541
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