有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
| (平成26年 3月31日現在) |
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 491,101,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,736,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,238,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690 | 円 |
日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 45,107,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,062,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,550,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8741 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 334,645,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,002,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,643,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,630,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1541 | 円 |