有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

【提出】
2014/06/04 9:33
【資料】
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【項目】
55項目
①【純資産の推移】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(平成24年 9月 7日)3,907,686,5613,907,686,5610.99870.9987
第2特定期間末(平成25年 3月 7日)1,717,791,6651,730,509,5140.97070.9767
第3特定期間末(平成25年 9月 9日)717,937,344723,734,8870.91440.9204
第4特定期間末(平成26年 3月 7日)502,848,970506,795,8380.87490.8809
平成25年 3月末日1,452,564,639―0.9654―
4月末日1,180,752,853―0.9660―
5月末日1,085,101,920―0.9527―
6月末日862,696,550―0.9502―
7月末日780,410,241―0.9255―
8月末日733,296,432―0.9074―
9月末日705,470,446―0.9122―
10月末日662,965,564―0.9136―
11月末日638,629,304―0.9126―
12月末日601,329,613―0.8914―
平成26年 1月末日575,544,197―0.8860―
2月末日533,963,666―0.8831―
3月末日487,736,830―0.8690―


日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成24年 9月 7日)385,473,044386,634,5240.99560.9986
第2期計算期間末(平成25年 3月 7日)264,776,896265,595,8060.97000.9730
第3期計算期間末(平成25年 9月 9日)58,525,71458,716,8140.91880.9218
第4期計算期間末(平成26年 3月 7日)45,408,75345,563,4030.88090.8839
平成25年 3月末日119,699,554―0.9656―
4月末日94,036,425―0.9658―
5月末日91,978,992―0.9544―
6月末日58,870,203―0.9534―
7月末日61,172,643―0.9311―
8月末日58,174,167―0.9133―
9月末日58,388,691―0.9166―
10月末日74,763,933―0.9173―
11月末日72,374,528―0.9185―
12月末日70,680,058―0.8970―
平成26年 1月末日59,605,258―0.8930―
2月末日45,925,240―0.8909―
3月末日45,062,397―0.8741―
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