有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
①【純資産の推移】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 9月 7日) | 3,907,686,561 | 3,907,686,561 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 3月 7日) | 1,717,791,665 | 1,730,509,514 | 0.9707 | 0.9767 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 9月 9日) | 717,937,344 | 723,734,887 | 0.9144 | 0.9204 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 3月 7日) | 502,848,970 | 506,795,838 | 0.8749 | 0.8809 |
| 平成25年 3月末日 | 1,452,564,639 | ― | 0.9654 | ― | |
| 4月末日 | 1,180,752,853 | ― | 0.9660 | ― | |
| 5月末日 | 1,085,101,920 | ― | 0.9527 | ― | |
| 6月末日 | 862,696,550 | ― | 0.9502 | ― | |
| 7月末日 | 780,410,241 | ― | 0.9255 | ― | |
| 8月末日 | 733,296,432 | ― | 0.9074 | ― | |
| 9月末日 | 705,470,446 | ― | 0.9122 | ― | |
| 10月末日 | 662,965,564 | ― | 0.9136 | ― | |
| 11月末日 | 638,629,304 | ― | 0.9126 | ― | |
| 12月末日 | 601,329,613 | ― | 0.8914 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 575,544,197 | ― | 0.8860 | ― | |
| 2月末日 | 533,963,666 | ― | 0.8831 | ― | |
| 3月末日 | 487,736,830 | ― | 0.8690 | ― | |
日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 9月 7日) | 385,473,044 | 386,634,524 | 0.9956 | 0.9986 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月 7日) | 264,776,896 | 265,595,806 | 0.9700 | 0.9730 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 9月 9日) | 58,525,714 | 58,716,814 | 0.9188 | 0.9218 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月 7日) | 45,408,753 | 45,563,403 | 0.8809 | 0.8839 |
| 平成25年 3月末日 | 119,699,554 | ― | 0.9656 | ― | |
| 4月末日 | 94,036,425 | ― | 0.9658 | ― | |
| 5月末日 | 91,978,992 | ― | 0.9544 | ― | |
| 6月末日 | 58,870,203 | ― | 0.9534 | ― | |
| 7月末日 | 61,172,643 | ― | 0.9311 | ― | |
| 8月末日 | 58,174,167 | ― | 0.9133 | ― | |
| 9月末日 | 58,388,691 | ― | 0.9166 | ― | |
| 10月末日 | 74,763,933 | ― | 0.9173 | ― | |
| 11月末日 | 72,374,528 | ― | 0.9185 | ― | |
| 12月末日 | 70,680,058 | ― | 0.8970 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 59,605,258 | ― | 0.8930 | ― | |
| 2月末日 | 45,925,240 | ― | 0.8909 | ― | |
| 3月末日 | 45,062,397 | ― | 0.8741 | ― | |
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