(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

■ ファンドの関係法人とその役割

関係法人	役割
委託会社	投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算(基準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。
受託会社	投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社	受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
投資対象とする投資信託の管理会社	投資対象とする投資信託の運用を行います。
販売会社	委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。

■ 委託会社の概況(平成26年3月末日現在)
◆ 資本金
10億円
◆ 委託会社の沿革

昭和39年10月 6日	「日本投信委託株式会社」設立
昭和62年 6月27日	第三者割当増資の実施(新資本金 4億5,000万円)
平成 2年 6月30日	第三者割当増資の実施(新資本金 10億円)
平成20年 4月 1日	岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネジメント株式会社」に変更

◆ 大株主の状況

名 称	住 所	持株数	持株比率
岡三興業株式会社 株式会社岡三証券グループ 株式会社りそな銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行	東京都中央区日本橋小網町9番9号 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 大阪市中央区備後町2丁目2番1号 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号	253,400株 174,801株 41,150株 41,150株 41,149株	30.71% 21.19% 4.99% 4.99% 4.99%