有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)	30,500	7,575.77	231,060,985	7,486.43	228,336,115	46.82
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	196,200,501	1.1550	226,611,578	1.1541	226,434,998	46.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.82
親投資信託受益証券	46.43
合計	93.24

日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)	3,200	7,575.77	24,242,464	7,486.43	23,956,576	53.16
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	16,682,641	1.1550	19,268,450	1.1541	19,253,435	42.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.16
親投資信託受益証券	42.73
合計	95.89

(参考)国内債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	40,000,000	111.05	44,420,000	111.86	44,744,000	1.9	2029年 3月20日	14.22
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	40,000,000	106.95	42,782,000	106.46	42,587,200	1.5	2019年 3月20日	13.54
日本	国債証券	第136回利付国債(20年)	25,000,000	103.41	25,852,500	104.21	26,054,250	1.6	2032年 3月20日	8.28
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	20,000,000	106.34	21,268,000	105.89	21,179,600	1.5	2018年 9月20日	6.73
日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	20,000,000	104.96	20,992,000	105.09	21,019,600	1.1	2021年 3月20日	6.68
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	20,000,000	105.00	21,000,900	104.92	20,985,200	1.1	2021年12月20日	6.67
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	20,000,000	100.01	20,002,400	100.02	20,004,800	0.2	2019年 3月20日	6.36
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	15,000,000	105.29	15,793,500	104.72	15,709,200	1.7	2017年 3月20日	4.99
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	12,000,000	102.52	12,303,000	102.31	12,277,440	0.8	2022年 9月20日	3.90
日本	国債証券	第60回利付国債(20年)	10,000,000	107.46	10,746,000	107.38	10,738,300	1.4	2022年12月20日	3.41
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	10,000,000	106.98	10,698,300	106.72	10,672,600	1.4	2020年 3月20日	3.39
日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	10,000,000	106.35	10,635,400	106.13	10,613,900	1.3	2020年 3月20日	3.37
日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	10,000,000	106.17	10,617,000	105.86	10,586,400	1.3	2019年 9月20日	3.36
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	105.08	10,508,600	105.07	10,507,400	1.1	2020年 6月20日	3.34
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	10,000,000	103.38	10,338,300	103.87	10,387,400	1.7	2033年 9月20日	3.30
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	10,000,000	100.08	10,008,900	100.34	10,034,100	0.6	2023年 3月20日	3.19
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	100.08	10,008,300	99.81	9,981,600	0.6	2023年12月20日	3.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合計	97.92

(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。