野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,169,232 | 40,927,231 |
| 投資信託受益証券 | 3,456,378,087 | 2,802,015,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,046 |
| 未収入金 | － | 15,405,298 |
| 流動資産計 | 3,525,550,463 | 2,859,350,810 |
| 資産の部合計 | 3,525,550,463 | 2,859,350,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,282,829 | 10,813,319 |
| 未払解約金 | 1,645,007 | 23,652,103 |
| 未払受託者報酬 | 87,764 | 81,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,606 | 2,300,261 |
| 未払利息 | 92 | 57 |
| その他未払費用 | 8,769 | 8,110 |
| 流動負債計 | 17,511,067 | 36,855,038 |
| 負債の部合計 | 17,511,067 | 36,855,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,707,430 | 2,703,329,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,331,966 | 119,165,892 |
| （分配準備積立金） | 518,176,288 | 451,949,027 |
| 元本等合計 | 3,508,039,396 | 2,822,495,772 |
| 純資産の部合計 | 3,508,039,396 | 2,822,495,772 |
| 負債・純資産合計 | 3,525,550,463 | 2,859,350,810 |
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