野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,041,127 | 13,796,708 |
| 投資信託受益証券 | 1,141,347,585 | 1,010,714,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,867 | 1,001,670 |
| 流動資産計 | 1,162,390,579 | 1,025,513,056 |
| 資産の部合計 | 1,162,390,579 | 1,025,513,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,945,889 | 2,714,304 |
| 未払解約金 | 1,882,816 | 755,900 |
| 未払受託者報酬 | 32,589 | 27,260 |
| 未払委託者報酬 | 923,328 | 772,363 |
| 未払利息 | 32 | 2 |
| その他未払費用 | 3,253 | 2,715 |
| 流動負債計 | 5,787,907 | 4,272,544 |
| 負債の部合計 | 5,787,907 | 4,272,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,944,589 | 1,357,152,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -316,341,917 | -335,911,701 |
| （分配準備積立金） | 125,177,084 | 100,835,098 |
| 元本等合計 | 1,156,602,672 | 1,021,240,512 |
| 純資産の部合計 | 1,156,602,672 | 1,021,240,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,390,579 | 1,025,513,056 |
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