野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,568,847 | 12,411,973 |
| 投資信託受益証券 | 792,829,310 | 753,079,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,005,601 |
| 未収利息 | 114 | 165 |
| 流動資産計 | 802,401,415 | 766,496,989 |
| 資産の部合計 | 802,401,415 | 766,496,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,140,506 | 2,117,519 |
| 未払解約金 | 241,283 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 22,182 | 21,459 |
| 未払委託者報酬 | 628,448 | 608,002 |
| その他未払費用 | 2,205 | 2,134 |
| 流動負債計 | 3,034,624 | 2,799,113 |
| 負債の部合計 | 3,034,624 | 2,799,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,253,407 | 1,058,759,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,886,616 | -295,062,021 |
| （分配準備積立金） | 57,535,263 | 54,858,609 |
| 元本等合計 | 799,366,791 | 763,697,876 |
| 純資産の部合計 | 799,366,791 | 763,697,876 |
| 負債・純資産合計 | 802,401,415 | 766,496,989 |
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