有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/08-2025/02/07)

③【収益率の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	△4.8%
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	△3.1%
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	11.7%
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	△7.0%
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	1.1%
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	△6.0%
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	9.7%
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.3%
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	4.1%
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	7.7%
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	△15.1%
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	9.5%
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	16.2%
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	△1.5%
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	△8.3%
第22特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	△5.3%
第23特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	△6.1%
第24特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	△2.6%
第25特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	3.2%
第26特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	△0.8%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	△4.8%
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	△3.2%
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	11.9%
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	△7.0%
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	1.1%
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	△6.2%
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	9.9%
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.4%
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	4.1%
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	7.6%
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	△14.9%
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	9.7%
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	16.3%
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	△1.5%
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	△8.5%
第22計算期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	△5.2%
第23計算期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	△6.1%
第24計算期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	△2.7%
第25計算期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	3.3%
第26計算期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	△0.8%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	△6.4%
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	△15.2%
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6.8%
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	4.5%
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	7.7%
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	△4.2%
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	4.5%
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	△2.1%
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.7%
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	15.8%
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	△31.7%
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	17.2%
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	24.4%
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	3.7%
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	6.1%
第22特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	△0.9%
第23特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	9.6%
第24特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	6.6%
第25特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	0.7%
第26特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	5.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	△6.3%
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	△15.6%
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6.9%
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	4.7%
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	7.9%
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	△4.6%
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	4.7%
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	△1.8%
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.6%
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	16.1%
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	△31.8%
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	17.7%
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	24.7%
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	3.7%
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	6.1%
第22計算期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	△0.8%
第23計算期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	9.9%
第24計算期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	6.8%
第25計算期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	0.6%
第26計算期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	5.6%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。